Browse Author

Anna

Управление денежными средствами и риск на валютном рынке

Одним из важнейших элементов долгосрочного успеха на валютном рынке является умелое управление капиталом для инвестиций и разумные инвестиции — при сохранении соответствующего уровня риска. Оба эти элемента идут рука об руку, потому что для того, чтобы понимать и умело использовать стратегии с определенным риском, вы должны иметь возможность правильно управлять своими деньгами.

  • Управление деньгами

Между многими факторами управление деньгами в основном связано с тем, сколько денег вы можете рискнуть, открыв определенную позицию. Обычно определение уровня риска зависит от суммы денег на вашем счете. Эффективное управление капиталом для инвестиций также означает, что вы не торгуете деньгами, которые вы не можете потерять. Если вы инвестируете в капитал, который вы не можете позволить себе потерять, вы, конечно же, не избегаете принятия эмоциональных решений, что является первым шагом к восстановлению вашей учетной записи у брокера.

Управление деньгами также означает наличие плана использования инвестиций. Вы будете снимать прибыль с брокерского счета и вносить его в сберегательный счет, вкладывать или переводить на другие безопасные и долгосрочные инвестиции? Оставьте ли вы свою прибыль на своем брокерском счете и продолжите инвестировать, увеличив валюту по мере увеличения баланса своего счета? Ответы на вышеупомянутые вопросы очень субъективны, и практически каждый трейдер имеет другую идею использовать прибыль. Главное — иметь свой план управления своими деньгами сразу, поэтому вам не нужно думать об этом, когда делаете первые деньги, потому что тогда мы можем принимать очень иррациональные решения.

  • Принимая риски

Чтобы быть успешным на forexie, вы должны понимать концепцию риска и ожидаемую прибыль для данной инвестиции. При взгляде на рынок через призму риска и доходности каждой инвестиции вы должны думать в категории вероятностей. Например, вы можете посмотреть на сигнал, чтобы выйти на рынок и подумать: «Вступление в этот момент обременено такими рисками, и если инвестиции идут так, как ожидалось, я могу заработать так много». Если прибыль перевешивает риск не менее чем на 1,5 — сигнал стоит того проверить его и выйти на рынок. Любые инвестиции с более низким коэффициентом прибыли-риска не заслуживают внимания.

Внедрение риска и прибыльности каждой инвестиции в ваши инвестиции в целях увеличения ваших инвестиций и сокращения ваших потерь. Если отношение прибыли и риска к вашим потенциальным инвестициям составляет 3, 4, то вы можете потерять большую часть своих инвестиций, и вы будете финансово впереди. Таким образом, профессиональные трейдеры зарабатывают деньги на валютном рынке, и вы можете сделать это таким же образом. Однако применение принципа риска и рентабельности работает только тогда, когда оно используется с определенными входными сигналами. Если вы начнете инвестировать слишком много или инвестируете без тщательного анализа рынка, вы быстро избавитесь от денег из своей учетной записи forex.

Прогнозирование наиболее важных данных

Из этой статьи вы узнаете, что искать в наиболее важных публикациях, как предвидеть движение на рынке этих публикаций и получить преимущество в календаре в xStation 5.

  • Какие данные следует учитывать при публикации наиболее важных экономических отчетов
  • Как прогнозировать движение рынка после публикации данных
  • Поскольку календарь, встроенный в xStation 5, может дать вам преимущество в торговле

Ежедневно публикуются многочисленные макроэкономические данные, часто влияющие на финансовые рынки. Это не означает, однако, что каждая публикация имеет то же значение. Например, отчет с рынка труда США (так называемые payrolls) окажет гораздо большее влияние на котировки долларов США, чем еженедельные данные по заявлениям о безработице. Если вы чувствуете себя немного потерянным, не беспокойтесь! Благодаря нашей платформе xStation 5 и ее встроенному макроэкономическому календарю вы можете проверить последние и самые важные данные. Но это еще не все! Вы также можете посмотреть вторичные данные, которые оказывают меньшее влияние на рынки, но они могут дать вам подсказки о будущих рыночных событиях.

Календарь — начальная точка

Давайте посмотрим на календарь. Как вы можете видеть, вы можете проверить много данных в нем, так что это может быть немного хаотичным для человека, который только начал свое приключение с торговлей. Однако, как опытный трейдер, вы должны иметь возможность легко указать, какие наиболее важные макроэкономические события для большинства самых популярных валют. Если вы не знаете, стоит вернуться к предыдущим разделам, где вы найдете соответствующую статью по этой теме.

Источник: xStation 5

Поток информации означает, что вам нужно знать, что искать. Слишком много данных обычно заканчивается чувством дезинформации, поэтому вам нужно определить, какие самые важные показания вам необходимы. Например, доллар США будет реагировать на данные по ВВП, отчет NFP и инфляцию ИПЦ, но он должен быть стабильным после чтения региональной экономической активности. Это не означает, однако, что эти показания следует игнорировать. Хотя они, вероятно, не будут касаться рынков, вы можете прочитать интересные советы, прежде чем публиковать свои ключевые отчеты. Наш календарь делает его еще проще, поскольку он указывает, должно ли предстоящее событие оказывать более или менее влияние на конкретный актив.

Предвидеть непредсказуемый

Экономические данные обычно используются для перемещения рынков, поэтому знание того, будет ли предстоящее чтение лучше или хуже ожидаемого, может дать вам преимущество на рынке. Однако предсказать точные числа практически невозможно. Конечно, это может произойти время от времени, но самое главное, будет ли отчет лучше или хуже ожиданий. Если это лучше, это обычно приводит к ралли определенной валюты. Если это еще хуже, снижаются. Давайте сосредоточимся на Non-Farm Payrolls. NFP является ключевым докладом для американской экономики, поэтому весь рынок смотрит на него. Чем выше оценка, тем сильнее доллар. Поэтому, как трейдер, вы должны проверить, можно ли прогнозировать отчет. Как это можно сделать? Прежде всего, вы должны прочитать из Соединенных Штатов и обратить внимание только на те которые показывают состояние рынка труда. В этом случае (как показано на рисунке ниже) такими отчетами будут: отчет о занятости ADP, отчет Challenger о планируемых увольнениях, индекс ISM для услуг и еженедельные заявки на пособие по безработице. Давайте посмотрим, что происходит в отдельных отчетах:

ADP — отчет, похожий на NFP. В нем показано ежемесячное изменение занятости, поэтому он считается лучшим показателем перед официальными данными, который обычно публикуется двумя днями позже.

  • Индекс ISM для услуг (субиндекс для занятости) — вероятно, второй наиболее интересный отзыв перед NFP. Услуги являются крупнейшим сектором экономики США, поэтому, чем больше цифр, тем выше должно быть чтение NFP.
  • Отчет Challenger о планируемых увольнениях — наименее соответствующий отчет тех, которые могут служить в качестве прогноза перед NFP. Он содержит информацию о количестве запланированных увольнений в компаниях. Чем больше увольнений, тем хуже состояние рынка труда.
  • Еженедельные заявки на пособие по безработице — показатель того, что люди впервые обратились за пособием по безработице на прошлой неделе. Если эти цифры растут, это может быть тревожным признаком, свидетельствующим об увеличении безработицы.

Существуют также небольшие отчеты, такие как субиндекс ISM для занятости в промышленном секторе, но они менее важны, чем упомянутые выше. Все эти отчеты можно проверить в календаре, встроенном в xStation 5, поэтому вам не нужно отключать платформу для просмотра наиболее важных данных.

Источник: xStation 5

Как только у нас будут все кирпичи, давайте соединим их. Посмотрите на таблицу ниже. Он показывает все незначительные отчеты, заслуживающие внимания перед NFP, прогнозами и предыдущими показаниями.

Источник: XTB

Как вы можете видеть, в нашем случае как ADP, так и субиндекс ISM для служб превзошли ожидания рынка. Более того, в отчете ADP указывается, что основные данные NFP могут быть выше ожидаемых, что является хорошим прогнозом для доллара США. Конечно, отраслевые и еженедельные выводы указывают на противоположное направление, но этот сектор отвечает только за 20% американской экономики. Это означает, что занятость создается главным образом в секторе услуг, поэтому сильные данные из этой части экономики должны превзойти более слабые показатели в отрасли. В результате нам следует ожидать отчета о солидных NFP. Однако следует учитывать, что другие участники рынка проводят аналогичный анализ, а это означает, что реальный консенсус может быть даже выше, чем 160 000. Это объясняется тем, что прогнозы аналитиков отправляются неделя или две перед важными отчетами,

Аналогичный анализ может быть сделан до данных по ВВП, инфляции или даже отчетам о запасах. Более высокие розничные продажи и промышленное производство должны способствовать росту ВВП, в то время как более сильная инфляция и рост цен на сырьевые товары должны поддерживать инфляцию ИПЦ. Что касается сырой нефти, данные API публикуются во вторник вечером, что обычно является подсказкой перед более важным докладом DOE о запасах нефти. Концепция идентична — мы смотрим на информацию второго уровня, которая описывает ситуацию в том же секторе или экономике, и мы пытаемся предсказать направление наиболее важных данных.

Учет риска

Нелегко предсказать экономические ценности. Более того, даже профессионалы, чьи прогнозы основаны на сложных моделях, не могут сказать, что их указания являются определенными. Это означает, что ваш анализ не приведет к точному числу, но он все равно может дать вам преимущество, потому что у вас будет представление о направлении, в котором идут данные. Это полезно для проверки того, имеет ли ваш прогноз соблазнительный коэффициент прибыли / риска и стоит ли рисковать и входить в позицию.

 

Содержание, представленное в этом исследовании, предназначено только для информационных и образовательных целей. Все мнения, анализы, оценки и представленные материалы не являются инвестиционной консультативной услугой или общей рекомендацией по смыслу Закона от 29 июля 2005 года о торговле финансовыми инструментами. Следует помнить, что информация и исследования, основанные на исторических данных или результатах, не гарантируют прибыль в будущем.

Предлагаемые заемные производные очень рискованны. Убытки могут превышать маржу.

Автор публикации: X-Trade Brokers Dom Maklerski SA

Форекс и рынок процентных ставок

Эта статья покажет вам, как процентные ставки могут повлиять на рынок форекс, как узнать, что ожидает рынок и как определить реальную валютную цену.:

  • Как процентные ставки могут повлиять на рынок форекс
  • Как проверить, что ожидает рынок
  • Какова реальная стоимость валюты

Финансовый рынок — сложное место со многими внутренними связями. Ситуация на крупнейших биржах может повлиять не только на валюту, но и на валютные биржи. Тем не менее, есть один сегмент финансового рынка, который оказывает значительное влияние на валютный рынок — рынок процентных ставок. Возможно, вы слышали, что рынок уже включил что-то в цену актива. Например, трейдеры подготовили для движения центрального банка или что у определенной валюты уже есть что-то в цене. Возможно, вы слышали что-то подобное, но можете задаться вопросом, почему это должно иметь отношение к вашей торговле. Вы узнаете через мгновение.

Что такое рынок процентных ставок?

Рынок процентных ставок, как следует из названия, является рыночным сегментом, в котором торгуются процентные ставки. Ну, не буквально только на ногах, а облигациями, форвардными контрактами и другими инструментами, основанными на процентных ставках. Процентные ставки являются неотъемлемой частью нашей жизни. Они способствуют производству капитала и оказывают значительное влияние на все: от индивидуальных инвестиционных решений до создания рабочих мест, денежно-кредитной политики и прибыли корпораций.

Рыночные процентные ставки, вероятно, возрастут, поскольку инвесторы считают, что инфляция будет иметь место. Однако это не единственная причина, по которой процентные ставки могут повышаться. Более высокий экономический рост, приносящий более высокую прибыль, также может быть причиной повышения кривой доходности. Наконец, явный подход к центральному банку, который ужесточает денежно-кредитную политику, больше, чем ожидания рынка, может стать причиной повышения ставок. В результате инвесторы в облигациях будут требовать более высокую норму прибыли от своих инвестиций, а это означает, что они хотят более высоких процентных ставок. С другой стороны, рыночные процентные ставки, вероятно, упадут, если экономическая активность замедляется, падение инфляции или центральные банки становятся более доходчивыми (менее желающими повысить ставки). Риск банкротства также может оказать значительное влияние на ставки. Хотя в нашем анализе взаимосвязи между рынком процентных ставок и рынком форекс такие причины менее важны, стоит упомянуть их.

Как процентные ставки влияют на валюту?

Как только мы узнаем, что может повлиять на ноги, пришло время изменить направление взгляда. Рыночные процентные ставки, в отличие от установленных центральными банками, меняются каждый день. Это связано с тем, что инвесторы ожидают поступающие данные и информацию. Давайте рассмотрим краткий пример. Представьте себе ситуацию, когда инфляция в Соединенных Штатах растет быстрыми темпами, чем ожидалось ФРС и рынком. Данные показывают увеличение на 2,5% в годовом исчислении, и каждый ожидал 1,5% результата. Что должно произойти? Прежде всего, официальные ставки FOMC не будут меняться сразу после чтения, но уже рыночные ставки будут. Инвесторы будут пытаться прогнозировать и обогнать деятельность центрального банка в ближайшие месяцы. Кривая доходности облигаций и краткосрочные процентные ставки будут расти, и доллар США будет укрепляться. Почему доллар США действительно растет? Это связано с тем, что процентные ставки являются расходами в валюте. Если вы хотите брать деньги, вы должны платить проценты по американским ставкам, а не по британской или еврозоне. Вообще говоря, процентная ставка — это стоимость валюты, чем выше она, тем дороже валюта.

Однако следует помнить, что валюта будет увеличиваться в зависимости от ситуации. Если ставки растут из-за большего риска банкротства конкретной страны (поскольку трейдеры хотят получить более высокую прибыль от инвестиций в облигации), ее валюта должна быть дешевле. Вернемся к нашему примеру. Инфляция в 2,5% должна быть положительной для доллара США, но что, если она составляет 250%? Это также должно привести к увеличению процентных ставок, но валюта будет ослаблена. Такой резкий рост цен является значительным ударом для экономики и должен привести к обесцениванию доллара. Хотя эти ситуации редки, их стоит помнить при анализе ставок.

Что ожидает рынок?

Центральные банки являются крупнейшими и наиболее важными игроками на финансовых рынках. Когда Федеральный комитет открытого рынка устанавливает целевую ставку по ставке федеральных средств, которые банки будут брать из нее и от себя, это оказывает огромное влияние на всю экономику США, не говоря уже о долларе. Теоретически, повышение курса должно быть положительным для доллара, но такое решение может привести к … ослаблению доллара США. Почему? Из-за ожиданий рынка. Если рынок не ожидал такого шага, доллар будет укрепляться. Однако, если бы это было широко ожидаемо, валюта, вероятно, будет обесцениваться, потому что трейдеры уже включили такой шаг в цены. Это означает, что ставки будут расти даже до встречи FOMC, и то же самое произойдет с долларом.

Инвесторы пытаются предсказать, что может произойти во время заседаний центрального банка, и это отражается в ценах на финансовые инструменты. Давайте посмотрим на таблицу ниже. Это показывает вероятность повышения процентных ставок Федеральной резервной системой на следующих встречах.

Источник: Bloomberg

Как вы можете видеть, на момент написания этой статьи на рынке было мало шансов на повышение ставок в США в июле или сентябре, но шансы на рост до сентября 2018 года были высокими. Это означает, что, если доллар будет расти из-за ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, рынок должен быть уверен, что в анализируемом периоде произойдет нечто большее, чем просто поход.

Более того, ожидания могут также относиться к конкретной встрече. Давайте посмотрим на таблицу ниже. Он показывает консенсус до принятия решения о процентных ставках Банка Канады. Как вы можете видеть, большинство экономистов ожидали, что BoC повысит ставки, но не все.

Источник: Bloomberg

В итоге BoC повысила ставки, что привело к укреплению канадского доллара. Поскольку не все участники рынка ожидали роста, движение центрального банка помогло валюте. Более того, Банк также опубликовал яростное коммюнике, которое заставило трейдеров включить следующий процентный рост в будущем. Более высокие ставки подтолкнули канадский доллар, что является типичной реакцией на повышение ставок со стороны центрального банка.

Это не так просто, как мы показали в нашем примере. Давайте теперь посмотрим на Европейский центральный банк. В марте 2016 года центральный банк должен был расширить свои методы ослабления из-за прогнозов относительно дальнейшего снижения инфляции. Ожидается, что он снизит процентные ставки и расширит QE, что на самом деле произошло. Тем не менее, евро поднялся в результате этого решения, как видно из приведенной ниже диаграммы. Почему? Все ожидали дополнительной части ослабления, поэтому его введение не стало большим сюрпризом для рынков. Однако центральный банк сделал то, чего никто не ожидал. Было сказано, что это конец цикла сброса, по крайней мере на данный момент. Это привело к резкому росту ставок, что, в свою очередь, укрепило евро. Рынок всегда опережает факты, поэтому, когда ЕЦБ сигнализирует о завершении цикла выпуска,

Источник: xStation 5

Цены, валюты, спрэды и реальная стоимость

Более того, процентные ставки могут указывать на переоценку или недооценку определенной валюты. Давайте посмотрим на USDJPY и сравним его с кривой доходности 10 лет. Поскольку Банк Японии сохраняет свои ставки на чрезвычайно низком, но стабильном уровне, движение пара зависит в основном от кривой доходности США. Как правило, чем выше ставки в США, тем сильнее USDJPY. Когда ставки в Японии остаются неизменными, а ставки в США растут, доллар становится дороже, чем иена.

Источник: Bloomberg

Это относится не только к USDJPY. Движения ног, которые приводят к сужению или расширению разницы между ними, могут оказать значительное влияние на движение рынка форекс. Когда одна валюта становится дешевле другой, трейдеры предпочитают покупать более дорогие для более слабых. Как вы можете видеть, спрэд между кривыми доходности США и Японии составляет 2,2297 и указывает, что пара должна быть ниже, чем в настоящее время. Можно сказать, что реальная цена процентных ставок, указанных рынком, составляет 112,00. Это может быть большим риском для быков, потому что пара USDJPY выглядит немного переоцененной в этот момент. Это дает возможность для возможного движения вниз по коррекции. Конечно, только время от времени валютные пары близки к их реальной стоимости, обычно это период стабилизации и более низкая волатильность.

Содержание, представленное в этом исследовании, предназначено только для информационных и образовательных целей. Все мнения, анализы, оценки и представленные материалы не являются инвестиционной консультативной услугой или общей рекомендацией по смыслу Закона от 29 июля 2005 года о торговле финансовыми инструментами. Следует помнить, что информация и исследования, основанные на исторических данных или результатах, не гарантируют прибыль в будущем.

Предлагаемые заемные производные очень рискованны. Убытки могут превышать маржу.

Автор публикации: X-Trade Brokers Dom Maklerski SA

Биткойн падает? Это значит, что он скоро вырастет

Мать всех пузырьков. И в то же время крупнейший пузырь в истории — американский экономист Нуриэль Рубини сказал о Биткойне. Но  биткойны-хранители остаются спокойными.

В декабре прошлого года биткойн пережил золотые времена. Его курс поднялся до — казалось бы, непомерной стоимостью 20 000 человек. долларов за штуку. Еще раз биткойн был на всех устах. Прежде всего, это воспламенило воображение инвесторов, которые хотели бы быстрого заработка.

На данный момент эти настроения ушли в прошлое. Несколько дней назад оказалось, что из криптовалютного рынка испарилось 100 миллиардов долларов . Биткойн упал ниже 8000 долларов за штуку. Рубини даже говорит, что скоро биттоин достигнет своего «правильного значения». Согласно экономисту, известному своим безумием, это круглый ноль.

Однако эти прогнозы не создают впечатление на инвесторов в биткойнах. — Если вы делаете долгосрочные инвестиции, скажите в течение 2-3 лет, то мгновенные капли не имеют значения, — говорит Дамиан, один из членов группы Facebook, который объединяет поляков, интересующихся криптотермией. Он уже несколько лет интересуется рынком и имеет свою собственную теорию о наследстве. — В конце прошлого года можно было наблюдать приток новых неопытных инвесторов. С исправлением курса они сразу же начали снимать, что вызвало цепную реакцию, — отмечает он.

Перекачка биткойна

Как подчеркивалось, другие факторы влияли на ход криптовалют . Например, паника усугубляется поддельными новостями о том, что Южная Корея запретит критику. Между тем, оказалось, что Сеул хочет только регулировать рынок, — говорит он. Он также указывает, что на стоимость биткойна могло повлиять введение фьючерсов, т. Е. Производных сделок. — Он начал запутываться. В игру вошли крупные игроки фондового рынка, — говорит он. По его мнению, «биткойн-перекачку» можно было бы спланировать, чтобы привлечь как можно больше мелких игроков.

— Скорость снова подпрыгнет. Биткойн умирает каждый год, — говорит Томек по очереди. Он хочет остаться анонимным, потому что он занимает высокое положение каждый день в одном из крупнейших банков Польши. Он занимается криптовариантами. — Каждый год рынок выглядит так, будто обещает убить невинных людей. Вот как биткойн с самого начала. Сегодня у нас тусклый. Эльдорадо для покупателей, — подчеркивает он.

Он говорит, что этот сектор работает, как и любой другой. — Когда фондовый рынок зеленый, он также привлекает инвесторов. Лично я не верю ни в какую конкретную валюту. Но я верю в технологию. Блок-цепочка меняет все. В том числе банковские в одиночку. Он более экономичен, стабилен и дешевле в обслуживании, — говорит он. В то же время он указывает, что он не стал бы рекомендовать никому брать кредит на инвестиции в криптоконверсии.

Криптовалютная спекуляция

— Это спекуляция в ее чистейшей форме. Это похоже на фондовые биржи в пятидесятые и шестидесятые годы, когда они не регулировались. Это свободный американский мир, который никто не хочет брать. И криптотермия отчаянно нуждается в регулировании, — думает он.

Итак, о чем должны помнить потенциальные инвесторы, что воспламеняет видение огромных прибылей на криптотермины? — Единственный разумный принцип таких инвестиций заключается в том, чтобы вложить столько, сколько вы можете позволить себе проиграть, — говорит Томаш. И он добавляет, что сам у него хорошая работа и поэтому может позволить себе риск. — Я твердо верю, что криптовалюты удивят всех в этом году. И то, что мы сегодня называем «пузырем», окажется бедным вестибюлем, — говорит он.

Слова Рубини его не удивляют. — Такой рост не происходит на нормальных рынках. Как бы вы ни выглядели, это похоже на пузырь. Суммы капитализации превышают стоимость большинства глобальных гигантов. Однако Рубини не принимает во внимание, что на самом деле биткойн предназначен не только для брокеров. Любой обычный Ковальский может публиковаться и покупать его без каких-либо лицензий или разрешений. Достаточно денег и удостоверений личности — он анализирует.

Это не означает, однако, что нечего бояться. — Вы можете заработать столько же и потерять, сколько сможете, — говорит Томек. Биткойн упал с 70 000 до 28? Да, но раньше он вырос до первого значения 3000. Как только биткойн перестает расти, это точно. Но, по-моему, не сегодня — это кончается.

100 миллиардов долларов сбежал от криптовалюты за 24 часа Биткойн ниже 8000 долларов.

Криптовалютный рынок становится все более подавленным. Недавняя эйфория была заменена быстрыми каплями, которые еще не видят конца. Скорость биткойна упала ниже 8 000 в пятницу. и рыночная стоимость всех криптоволокнов до уровня 400 млрд. долл. США.

До середины декабря ни один из участников рынка не слушал предупреждения. Сумасшедший рост превысил 20 000 долларов. В первую пятницу февраля цена упала ниже 8 000. до минимального обменного курса в этом году — 7,7 тыс. долларов.

Самая низкая цена была установлена ​​до 2:00 утра нашего времени в пятницу. Тогда было отражение до 8,8 тысяч. долларов. — это ставка с 15:00 нашего времени, когда биткойн теряет «только» 3 процента. по сравнению с четвергом.

Отклонения не применяются только к биткойну. Всего за один день из криптовалютного рынка испарилось 100 миллиардов долларов. Их капитализация упала до 400 миллиардов долларов. от более чем 500 миллиардов долларов в четверг. Напомним, что на ее пике общая стоимость достигла 800 млрд долларов, нарушая оценку даже второй самой дорогой компании в мире, Microsoft.

В течение недели цена биткойна упала на целых 25 процентов. и похоже, что это будет худшая неделя для самого популярного криптовалюта с апреля 2013 года.

Стоит отметить, что цена биткойна на корейских фондовых биржах, которая до недавнего времени была движущей силой глобального роста, упала быстрее, чем на других рынках. Средняя скидка корейской цены на мир составляла даже 250 долларов в пятницу.

В дополнение к биткойну, токены XRP, потерявшие даже 31 процент, имели особенно высокие темпы снижения. в течение дня. NEM coiny, который недавно стал жертвой крупнейшей криптовалюты в истории, также быстро упал . Хотя воры не выиграют от кражи, потому что у них нет возможности продавать отмеченные как украденные единицы, цена падает на 22 процента. и NEM вышла из первой десятки мировой криптовалюты.

Биткойн за 100 долларов или, может быть, 20 долларов?

Два с половиной месяца назад мы процитировали мнение Кацунори Саго , главы инвестиционного отдела почтового банка Японии, который утверждал, что пузырь на биткойне скоро разорвется. Он сказал, что будет заинтересован в инвестициях, если цена снизится до 100 долларов. Это, по его словам, отражает полезную ценность биткойна.

Даже более низкая оценка биткойнов, но теперь реальная, т. Е. Не основанная на неясном впечатлении, а на полезности, дала Ричард Джекман, профессор экономики Лондонской школы экономики. На страницах Financial Times в четверг он подсчитал, что его цена должна составлять 20 долларов США.

Как он вычислил это? Ежемесячные транзакции проводятся в биткойнах на сумму 100 млн. Долл. США, или 1200 млн. Долл. США. в год. Речь идет о реальных платежных транзакциях, для которых вы покупаете продукты и услуги. Оборот также ок. 15 миллионов единиц, и предполагая, что использование каждого Bitcoin четыре раза в год (точно так же, как обычные деньги), мы получаем 60 миллионов транзакций Bitcoin.

— Это поддерживает 60 миллионов стоимость сделки 1200 млн долларов, что означает, что в теории каждый Bitcoin стоит $ 20, или более чем в 400 раз меньше, чем его текущая рыночная цена. — дает Бартош Grejner.

Причинами снижения являются ужесточение правил, касающихся функционирования криптоконверсий в Китае и Южной Корее. Однако основная причина заключается в том, что больше нет причин для увеличения на сверхспекулятивном рынке. Bitcoiny уже стал наиболее важными мировыми фондовыми биржи, в том числе товаров, CME и обнаружил, что мужчины инвесторов решили, что безопаснее делать деньги снижаются.

Биткойн ниже 10000 долларов. Украденные криптовые выходы были проданы

Украденные монеты NEM были предприняты для входа на шесть бирж, которые затронули все крипты

После записи о хищении криптовых ошибок NEM весь рынок дрогнул в своих основах. Оказалось, что похищенные подразделения пытались продать на шести биржах. Он подпрыгнул на биткойне, который оказался ниже психологического предела в 10 000 человек. долларов. Криптовалюта истощила почти 300 миллиардов долларов в месяц.

В середине декабря прошлого года все криптоконверсии стоили 780 миллиардов долларов, что больше, чем вторая самая дорогая компания в мире — Microsoft . 19 декабря, утром нашего времени после дебюта на Чикагской товарной бирже CME даже цена более 20 тысяч. долларов. это не показалось слишком высоким для игроков. Это был, однако, прорыв, за которым последовал пробой.

До нынешней «вехи», или биткойн-курс снова на четырехзначном уровне. Во вторник, около 19:00, наше время опустилось до 10 000. долларов. (средняя цена, рассчитанная службой coindesk) и поддерживала аналогичную цену до 3:00 в среду.

Однако, хотя в начале этого года можно было говорить о потоке средств между криптовыми счетами, поскольку общая капитализация оставалась выше 750 миллиардов долларов. (что он потерял, Биткойн набирал, среди прочего, Ripple и биткойнские криптоконверсии), теперь вы можете увидеть отток средств со всего рынка.

В среду рыночная стоимость всех криптовалют снизилась до чуть более 500 миллиардов долларов. Это означает, что за месяц криптовалюта упала почти на 300 миллиардов долларов.

Капитал отошел от высоко спекулятивного рынка. Те, кто купил контракты на биткойн для CME в своем дебюте и еще не продали их, потеряли огромные суммы денег. У них огромная прибыль для тех, кто играл в провалы.

Украденные монеты NEM были поставлены на рынок

Нынешний пессимизм на рынке приводит, в частности от рекордного кражи криптовых ошибок NEM в прошлую пятницу с Тойнской фондовой биржи Coincheck. В соответствии с ценообразованием в то время было выделено 533 млн. Долл. США.

В то время как Фонд NEM сообщил в понедельник, что подразделения не были проданы и размещены на скрытом счете, вчера вечером выяснилось, что подразделения пытаются войти в шесть бирж.

В течение дня курс монет NEM снизился на 16 процентов. до 75 центов за штуку. Таким образом, огромная сумма в 533 миллиона долларов украдена. он уже сократился на четверть — все еще в пятницу, курс NEM монет колебался около одного доллара.

Воры пытались продать монеты в пакетах по 100 штук по цене 83 доллара. для одного пакета, — сказал агентству Reuters, для вице-президента Фонда NEM Джеффри Макдональда.

— Если кто — то хочет , чтобы «отмыть» вид средств, иногда делит их на мелкие сделки, потому что они более трудно отследить механизмы по борьбе с отмыванием денег , — рассказал Reuters Том Робинсон, соучредитель Эллиптические, лондонская компаниязанимается в обеспечении маркетинговой kryptowalutami ,

Однако Фонд NEM отрицает, что продажа украденных единиц будет возможна вообще. Ситуация контролируется на постоянной основе и не может выйти на рынок.

— Мощный, децентрализованный интерфейс NEM позволяет любому отслеживать эти средства в режиме реального времени, позволяя обмену данными определять, были ли украдены депозиты, — сказал Джеффри Макдональд на веб-сайте фонда . — Мы активно сотрудничаем с Coincheck и другими биржами, чтобы гарантировать, что мы имеем дело с этим нарушением закона. Фонд NEM.io продолжит предоставлять обновления по мере развития ситуации, добавил он.

Биткойн возвращается к золоту

В то же время, когда криптовалюты падают, цена золота и платины увеличивается. Конечно, не так эффектно, как в случае биткойна и других. Более одиннадцати месяцев назад мы сообщали, что скорость биткойна нарушила цену унции золота , теперь ставки снова приближаются, но в обратном движении.

В этом году унция золота выросла на 2,5 процента. до нынешнего уровня в 1343 доллара США из которых 0,4 процента. в среду, и платина пробила уровень 1 тыс. долом, в котором до последнего января прошлого года в сентябре прошлого года. В этом году платина уже набрала 7,4 процента. (+ 0,7 процента в среду).

Биткойн в черном списке в США. Американские банки запрещают покупку с карточек

В пятницу Bank of America начал сокращать транзакции с кредитными картами с известными криптовалютами.
JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp. и Citigroup Inc. заявили, что они прекращают покупки биткойнов и других криптоконверсий с помощью своих кредитных карт. JPMorgan, сообщив о запрете, поскольку причина указала чрезмерный кредитный риск, связанный с их использованием.

В пятницу Bank of America начал сокращать транзакции с кредитными картами с известными криптовалютами. Это ограничение распространяется на все личные и корпоративные кредитные карты. Пока же, по словам Блумберга, это не относится к дебетовым картам.

После заявления Bank of America, Citigroup взял слово. Банк сказал, что он также прекратит покупать криптовые валюты на своих кредитных картах. «Мы будем продолжать анализировать нашу политику, потому что этот рынок развивается», — сказала Дженнифер Бомбардье, пресс-секретарь.

Напомним, что биткойн потерял более половины своей стоимости с 18 декабря, упав ниже 8 000. долларов. впервые с ноября. Об этом внезапном исчезновении с рынка в 100 миллиардов долларов. Снижение произошло из-за усиления регуляторных угроз во всем мире, боязни манипулирования ценами и запрета рекламы в криптовалюте.

Теперь отключение способности покупать биткойны с помощью карты может еще больше усугубить это давление, что затрудняет для энтузиастов покупку криптоконверсий на рынке. Ранее Capital One Financial Corp. и Discover Financial Services объявили, что они не поддерживают такие транзакции.

Несмотря на большие сомнения в отношении криптоконверсий, есть еще много серьезных инвесторов, которые хотят зарабатывать на них. Есть также Себастьян Кульчик, который в интервью во время экономического форума в Давосе признался, что он «вложил много денег в криптоконверсии».

Все большее число крупных эмитентов кредитных карт США решают, что они не хотят финансировать биткойна.

JPMorgan Chase & Co. , Bank of America Corp. и Citigroup Inc. заявили, что они прекращают покупки биткойнов и других криптоконверсий на своих кредитных картах. JPMorgan, приняв запрет в субботу, не хочет кредитного риска, связанного с транзакциями, заявила пресс-секретарь компании Мэри Джейн Роджерс.

Bank of America начал снижать транзакции по кредитным картам с известными криптообменами в пятницу. Согласно меморандуму, эта политика применяется ко всем личным и деловым кредитным картам. Это не влияет на дебетовые карты, сообщила пресс-секретарь компании Бетти Рисес.

И в конце пятницы Citigroup заявила, что это также остановит покупки криптоконверсий на своих кредитных картах. «Мы продолжим рассмотрение нашей политики, поскольку этот рынок развивается», — заявила пресс-секретарь компании Дженнифер Бомбардье.

Разрешение покупок криптовых валют может создать большие головные боли для кредиторов, которые могут быть оставлены на крючке, если заемщик делает неправильные ошибки и не может погасить задолженность. Также существует риск того, что воры будут злоупотреблять картами, которые были похищены или основаны на похищенных удостоверениях, превратив их в криптоклавы. Банки также требуются регулирующими органами для контроля за транзакциями клиентов за признаками отмывания денег — что не так просто, как только доллары превращаются в цифровые монеты.

Биткойн потерял более половины своей стоимости с 18 декабря, упав ниже 8 000 долларов в пятницу впервые с ноября. Снижение произошло на фоне эскалации угроз регулирования во всем мире, боязни манипулирования ценами и запрета Facebook Inc. на рекламу для криптоволокнов и предложений первоначальной монеты.

Теперь прекращение покупки карт может усугубить это давление, сделав его более сложным для энтузиастов, чтобы покупать на рынке. Capital One Financial Corp. и Discover Financial Services ранее заявили, что не поддерживают транзакции.

На этой неделе Mastercard Inc. заявила, что трансграничные объемы в своей сети — мера клиентских расходов за рубежом — выросли на 22 процента в этом году, частично подогреваясь клиентами, использующими свои карты для покупки цифровых валют. Фирма предупредила, что тенденция уже начала замедляться, поскольку цены на криптовалюты упали.

Знакомство с главным исполнительным директором Дэвид Нелмс не занимался финансированием криптовалютных транзакций во время интервью в прошлом месяце, отметив, что это может измениться в зависимости от потребительского спроса. На данный момент «это мошенники, которые пытаются получить деньги из Китая или где угодно», — сказал он тем, кто пытается использовать валюты.

Торговля в соответствии с Аль-Брукс — вводная часть III

Al Brooks — трейдер, использующий технический анализ. Долгое время он сотрудничал с «Futures Magazine» — самым читаемым американским журналом среди индивидуальных инвесторов. Торговля на финансовых рынках поддерживается более 20 лет. Он нашел свою собственную методологию получения непрерывной прибыли, независимо от направления, в котором рынок идет.

Только несколько записей в день?

Я часто читаю сообщения о методах торговли. Их авторы обычно показывают несколько записей, как будто только небольшая часть свечей, видимых на графике, может использоваться для открытия позиции. У крупных учреждений есть много транзакций каждый день, и если вы хотите зарабатывать деньги, тогда вы должны сделать то же самое. Вскоре вы должны прийти к выводу, что почти в любое время есть возможность зарабатывать на транзакции, которая длится дольше, и от более коротких, и именно поэтому некоторые учреждения могут покупать в течение дня, в то время как другие продают. Многие из них собирают небольшую прибыль, другие используют хедж, а другие добавляют или вычитают позиции на данном рынке — индивидуальные трейдеры могут не иметь возможности торговать именно таким образом, но для них в течение дня есть много возможностей,

 

Вам нужно войти или выйти на рынок на каждую свечу? Конечно, нет, но вы должны знать, что сделки совершаются в любое время, а не только при наличии образования. После того, как вы понимаете работу рыночного цикла, что в настоящее время происходит на рынке и как составлять и управлять транзакциями, вы также будете знать, как зарабатывать в любое время во время сеанса.

На тренинге обсуждаются методы заключения сделок на каждом этапе рыночного цикла. У большинства трейдеров есть свои предпочтения и при определенных условиях не торгуют. У каждого из нас уникальная индивидуальность, и каждый из нас более подходящим образом отличается. Открытие того, где находится отдельная зона большего комфорта и как оставаться в ней, является частью науки для каждого из трейдеров.

Достаточно ли использование надлежащего отношения «риск-прибыль»?

Нет! В «уравнении трейдера» вы также должны учитывать вероятность того, что данная стратегия должна быть прибыльной, вероятность успеха в потенциальной прибыли должна быть значительно больше вероятности отказа от риска. В этом уравнении наиболее важна вероятность, и в основном это решение об успехе или неудаче. В торговле, основанной только на свечных образованиях, стратегия в основном сводит к минимуму риск, который, на мой взгляд, является мифом. Если у вас есть транзакция, вы должны принять риск, управлять им надлежащим образом и использовать соответствующий размер позиции, остановить уровень защиты и целевую прибыль Take Profit.

Важность вероятности в торговле

Риск — только один из элементов торговли, и его вес ниже по сравнению с вероятностью. Вы можете контролировать риск с помощью оборонительной Стоп, аналогично прибыли, выбрав логический уровень цены как Take Profit. Хотя вы не можете контролировать вероятность, вы можете оценить ее на основе моего «правила 60-40», в котором говорится, что в 90% случаев вероятность составляет от 40 до 60%. Это связано с тем, что по обе стороны транзакции есть крупные учреждения, и ни одна из них никогда не позволит шкале стать слишком избыточным весом в одном из направлений, потому что тогда никто не захочет брать противоположную сторону транзакции. Рынок находится в фазе выбывания в течение 10% времени, а вероятность успеха для транзакции на основе тренда часто составляет 70% или более.

По мере того, как вы становитесь все более и более знакомыми с торговлей, вы обнаружите, что торговля всегда основана на этих трех переменных. Если вероятность высокая, то либо коэффициент усиления мал (например, при скальпинге), либо высокий риск (как при нарушении уровня цены). Как я упоминал ранее, не может быть транзакции, которая имеет высокую вероятность получения большой суммы и в то же время низкого риска, потому что тогда ни одно из учреждений не возьмет другую сторону. Для каждой транзакции должен быть очень умный институциональный трейдер, который будет придерживаться противоположной стороны, и он сделает это, только если он считает, что по крайней мере одна из переменных работает в его пользу. Я никогда не позволю вам использовать все три переменные — один или два да, но не все три сразу. Однако, когда Уравнение Трейдера является положительным, вам не важно, что только одна переменная полезна. Например, при скальпинге вероятность высокая, а потенциальная прибыль мала по сравнению с риском (т. Е. Прибыль меньше, чем хотелось бы, и риск по сравнению с ней слишком высок). В случае крупного снижения тренда риск может быть небольшим, а прибыль может быть высокой, но тогда вероятность, как правило, составляет около 40%.

Я часто слышу, как трейдеры говорят о риске / награде, но они молчат о вероятности. Когда они говорят, что данная сделка имеет хороший коэффициент риска / прибыли, они обычно означают, что вероятность ее успеха составляет менее 50%. Иногда, однако, они будут говорить о вероятности вслух — например, недавно один из них сказал по телевидению, что он открывает «пустую муху» (вариант в стратегии бабочки), а рентабельность — 5: 1. Другой трейдер отметил, что вероятность была низкой. Они оба говорили в основном об Уравнении трейдера … Они знали, что, когда оценочная прибыль намного больше, чем риск, вероятность успеха низкая.

Большая часть ваших транзакций приведет к потере. Некоторые трейдеры не против, но только если общая сумма прибыли превышает общую сумму убытков. Другие понимают, что эта логика более теоретическая, чем практическая, и большинство не будет успешным в торговле, когда их транзакции маловероятны, потому что тогда они должны быть очень эффективными. Чтобы зарабатывать деньги, вы должны открывать позиции в совершенном виде и управлять ими соответственно.
Как трейдеры, мы движемся в море неопределенности. Пока вам не удастся избавиться от эмоций, вы не сможете действовать как компьютеры в крупных учреждениях, и вам не удастся торговать. Если вы решите открыть одну транзакцию, будьте честны с самим собой относительно расстояния Stop Loss, потому что риск часто намного больше, чем вы хотели бы. Вы должны открыть достаточно маленькую позицию, чтобы вам не пришлось слишком беспокоиться о том, принесет ли она прибыль или убытки — позиция «не заботится». Благодаря этому, когда вы принимаете решения об открытии или закрытии позиций, у вас есть хорошие шансы остаться объективными.

Научитесь управлять своими транзакциями

Как возможно, что Goldman Sachs может купить, а Morgan Stanley продает и зарабатывает? Это возможно, потому что они могут управлять своими транзакциями … Они научились торговать! Они используют сложные стратегии, которые включают такие элементы, как хеджирование и масштабирование положения, то есть управление. Таким образом, вам нужно узнать, где разместить оборонительную остановку и как ее совместить, где взять Take Profit и как уменьшить риск в прибыльной транзакции и как управлять позицией, показывающей потерю. Те, кто более опытен, также будут использовать соответствующее масштабирование положения, когда оно будет продолжаться, как ожидалось, или наоборот. Все это гораздо важнее, чем способность распознавать простую свечу, и я обсуждаю детали в учебных материалах.

Сколько денег вы должны тратить на торговлю?

Для торговли на рынке Форекс, особенно для дневного трейдера, небольшой счет, вероятно, будет достаточным, например, с суммой в 3000 долларов. Однако в случае контрактов Эмини я видел рекламу, в которой рекомендуется внести депозит в размере $ 500, а некоторые могут заключить, что для Emini достаточно счета в 5000 долларов. Я думаю, что это недоразумение. Новичок-трейдер, вероятно, будет находиться на линии в течение года или двух, даже если ему удастся сохранить много серий прибыльных транзакций. Истина заключается в том, что большинство трейдеров никогда не будут зарабатывать последовательно, и для этого есть несколько причин, таких как нехватка средств или слишком короткий период практики для получения правильных навыков. Те, кто упорствует и начинают зарабатывать последовательно, относятся к своим потерям как плата за обучение на уровне средней школы. Они знают, что рынки сталкиваются с профессионалами, прошедшими специальную подготовку, и пытаются получить опыт, чтобы иметь хоть какой-то шанс. Последовательный заработка для отдельного трейдера достижимо, но чаще всего ему предшествует длительный период обучения и получения опыта.

Если вы решите изучить торговлю Emini, вам понадобится не менее 10 000 — 25 000 человек. Даже если вы потратите на это 100 000 долларов, я не думаю, что вы должны открывать позиции, превышающие один контракт, до тех пор, пока вы не начнете зарабатывать деньги. Если вы можете позволить себе потерять всего 5000 долларов и хотите узнать, как торговать, перейдите на другие рынки, такие как высокий оборот или ETF ниже 20 долларов США, при регулярных движениях 20 центов — в январе 2013 года кандидатами были бы BAC, FAZ и XIV.

Другой разумной альтернативой являются еженедельные варианты SPY, которые я также обсуждаю на тренинге. Для банкоматов (по деньгам) или OTM (вне денег), которые стоят или звонят, стоимость обычно ниже доллара, а зачастую даже ниже 50 центов. Если вы закрыли позицию с убытком, она будет меньше 20 центов (20 $, потому что каждый вариант — 100 акций) при правильном управлении этим товаром. Но как сделать миллионера из прибыли в 10-20 долларов за транзакцию? Таким образом, конечно, это невозможно, но на данном этапе это не главное. Вы должны развивать свои навыки, торгуя своими реальными деньгами в реальных рыночных условиях, пока вы не начнете зарабатывать последовательно. Затем вы можете увеличить размер своей позиции и использовать больше рынков для торговли. Затем, с наукой о торговле, вы переключаетесь на зарабатывание в реальном времени.

Варианты «Путь и вызов»

Давным-давно мой друг признался, что за одну ночь она потеряла 500 000 долларов, когда на следующий день рынок открылся с большим разрывом. Затем она приняла решение, что ей нужно перейти на рынок опционов. В большинстве случаев, когда я намерен сохранить позицию на ночь, я также использую этот вариант. Я использую простые стратегии, такие как покупка опций Put и Put Spread, когда я нахожусь в нисходящем тренде, или покупая опции Call and Call Spread, когда я нахожусь на подъеме. Я считаю, что хороший трейдер на рынке опционов не нуждается в сложных стратегиях, и новички должны избегать их, особенно когда это только временная работа.

Слишком много, что делает варианты более сложными, чем есть на самом деле. Простых стратегий и понимания принципов ценового действия достаточно для хорошего трейдера. Чрезмерная сложность и обширные компьютерные программы не способствуют торговле опционами и могут даже вызвать ненужную путаницу и отвлечь внимание от того, что является самым важным, — движения цены на графике. Я завершаю все свои транзакции на основе Price Action, полностью игнорируя основы и новости, потому что они уже включены в цену акций. Я не сомневаюсь, что Price Action следует использовать в любом типе торгов, даже на рынке опционов.

Когда я слышу, как трейдеры могут прокомментировать свои позиции, они всегда обсуждают Price Action. Иногда они относятся к основам, но потом у меня очень смешанные чувства, потому что, если движение цены становится ясным, это не оставляет никаких сомнений, тогда эти трейдеры все еще совершают сделки. Хотя они пытаются прокомментировать причины своих решений таким образом, чтобы оправдать текущие события, на мой взгляд это не имеет значения, потому что для них наиболее важными являются диаграмма и действие цены, даже если они этого не осознают. В дополнение к тому факту, что ссылки на движение цен на текущие события являются своего рода традицией, трейдер, приглашенный на хорошее телевидение, также хочет сделать все возможное, чтобы получить другое приглашение и привлечь внимание потенциальных клиентов к бизнесу, с которым он связан.

 

Я также использую варианты в дневной торговле, особенно когда рынок движется быстро и далеко. Например, если Eminem упал на 20 пунктов после переезда, но, по моему анализу, образуется дыра, и вскоре может произойти сильный восходящий перерыв, после чего я покупаю еженедельные призывы к опциям SPY. В течение многих лет практики я узнал, что в такие дни, когда происходят большие шаги, могут произойти разные вещи, такие как проблемы брокера с исполнением заказов. Использование рынка опционов является хорошим методом минимизации рисков и дает мне шанс заработать сильный ценовой ход.

Смысл счастья

Если вы собираетесь торговать долгое время, вам это понравится. Для меня эта работа полностью удовлетворяет 25 лет, и я не могу ждать, чтобы открывать рынки каждый день. Хотя можно заработать еще больше денег, если вы воспользуетесь своими эмоциональными и физическими границами, вам, вероятно, хватит на многие годы такой практики. Жизнь коротка, и я не хочу тратить ее на полную приверженность работе. Вам нужно знать, что важно для вас в жизни, и счастье вашей семьи и вашей семьи гораздо важнее, чем создание нескольких дополнительных долларов на рынках. Важная часть торговли — это найти свой собственный стиль, который вам подходит. Вы не должны волноваться, если вы встретите другого трейдера,

Часто найти свой собственный способ торговли занимает много лет практики и обучения. Некоторые трейдеры, например, предпочитают только позиции с высоким шансом на успех, что совершенно нормально, но они также понимают ограничения этого подхода. Транзакции, которые дают высокие шансы, обычно имеют относительно низкую потенциальную прибыль по сравнению с риском. Другие предпочитают потенциальную прибыль намного больше, чем риск, и не волнует, что большая часть их транзакций приведет к потере. Они знают, что если они будут управлять позициями должным образом, а прибыль будет по меньшей мере вдвое больше риска, они пойдут хорошо, даже если 60% транзакций близко к убыткам.