Торговля в соответствии с Аль-Брукс — вводная часть III

Al Brooks — трейдер, использующий технический анализ. Долгое время он сотрудничал с «Futures Magazine» — самым читаемым американским журналом среди индивидуальных инвесторов. Торговля на финансовых рынках поддерживается более 20 лет. Он нашел свою собственную методологию получения непрерывной прибыли, независимо от направления, в котором рынок идет.

Только несколько записей в день?

Я часто читаю сообщения о методах торговли. Их авторы обычно показывают несколько записей, как будто только небольшая часть свечей, видимых на графике, может использоваться для открытия позиции. У крупных учреждений есть много транзакций каждый день, и если вы хотите зарабатывать деньги, тогда вы должны сделать то же самое. Вскоре вы должны прийти к выводу, что почти в любое время есть возможность зарабатывать на транзакции, которая длится дольше, и от более коротких, и именно поэтому некоторые учреждения могут покупать в течение дня, в то время как другие продают. Многие из них собирают небольшую прибыль, другие используют хедж, а другие добавляют или вычитают позиции на данном рынке — индивидуальные трейдеры могут не иметь возможности торговать именно таким образом, но для них в течение дня есть много возможностей,

 

Вам нужно войти или выйти на рынок на каждую свечу? Конечно, нет, но вы должны знать, что сделки совершаются в любое время, а не только при наличии образования. После того, как вы понимаете работу рыночного цикла, что в настоящее время происходит на рынке и как составлять и управлять транзакциями, вы также будете знать, как зарабатывать в любое время во время сеанса.

На тренинге обсуждаются методы заключения сделок на каждом этапе рыночного цикла. У большинства трейдеров есть свои предпочтения и при определенных условиях не торгуют. У каждого из нас уникальная индивидуальность, и каждый из нас более подходящим образом отличается. Открытие того, где находится отдельная зона большего комфорта и как оставаться в ней, является частью науки для каждого из трейдеров.

Достаточно ли использование надлежащего отношения «риск-прибыль»?

Нет! В «уравнении трейдера» вы также должны учитывать вероятность того, что данная стратегия должна быть прибыльной, вероятность успеха в потенциальной прибыли должна быть значительно больше вероятности отказа от риска. В этом уравнении наиболее важна вероятность, и в основном это решение об успехе или неудаче. В торговле, основанной только на свечных образованиях, стратегия в основном сводит к минимуму риск, который, на мой взгляд, является мифом. Если у вас есть транзакция, вы должны принять риск, управлять им надлежащим образом и использовать соответствующий размер позиции, остановить уровень защиты и целевую прибыль Take Profit.

Важность вероятности в торговле

Риск — только один из элементов торговли, и его вес ниже по сравнению с вероятностью. Вы можете контролировать риск с помощью оборонительной Стоп, аналогично прибыли, выбрав логический уровень цены как Take Profit. Хотя вы не можете контролировать вероятность, вы можете оценить ее на основе моего «правила 60-40», в котором говорится, что в 90% случаев вероятность составляет от 40 до 60%. Это связано с тем, что по обе стороны транзакции есть крупные учреждения, и ни одна из них никогда не позволит шкале стать слишком избыточным весом в одном из направлений, потому что тогда никто не захочет брать противоположную сторону транзакции. Рынок находится в фазе выбывания в течение 10% времени, а вероятность успеха для транзакции на основе тренда часто составляет 70% или более.

По мере того, как вы становитесь все более и более знакомыми с торговлей, вы обнаружите, что торговля всегда основана на этих трех переменных. Если вероятность высокая, то либо коэффициент усиления мал (например, при скальпинге), либо высокий риск (как при нарушении уровня цены). Как я упоминал ранее, не может быть транзакции, которая имеет высокую вероятность получения большой суммы и в то же время низкого риска, потому что тогда ни одно из учреждений не возьмет другую сторону. Для каждой транзакции должен быть очень умный институциональный трейдер, который будет придерживаться противоположной стороны, и он сделает это, только если он считает, что по крайней мере одна из переменных работает в его пользу. Я никогда не позволю вам использовать все три переменные — один или два да, но не все три сразу. Однако, когда Уравнение Трейдера является положительным, вам не важно, что только одна переменная полезна. Например, при скальпинге вероятность высокая, а потенциальная прибыль мала по сравнению с риском (т. Е. Прибыль меньше, чем хотелось бы, и риск по сравнению с ней слишком высок). В случае крупного снижения тренда риск может быть небольшим, а прибыль может быть высокой, но тогда вероятность, как правило, составляет около 40%.

Я часто слышу, как трейдеры говорят о риске / награде, но они молчат о вероятности. Когда они говорят, что данная сделка имеет хороший коэффициент риска / прибыли, они обычно означают, что вероятность ее успеха составляет менее 50%. Иногда, однако, они будут говорить о вероятности вслух — например, недавно один из них сказал по телевидению, что он открывает «пустую муху» (вариант в стратегии бабочки), а рентабельность — 5: 1. Другой трейдер отметил, что вероятность была низкой. Они оба говорили в основном об Уравнении трейдера … Они знали, что, когда оценочная прибыль намного больше, чем риск, вероятность успеха низкая.

Большая часть ваших транзакций приведет к потере. Некоторые трейдеры не против, но только если общая сумма прибыли превышает общую сумму убытков. Другие понимают, что эта логика более теоретическая, чем практическая, и большинство не будет успешным в торговле, когда их транзакции маловероятны, потому что тогда они должны быть очень эффективными. Чтобы зарабатывать деньги, вы должны открывать позиции в совершенном виде и управлять ими соответственно.
Как трейдеры, мы движемся в море неопределенности. Пока вам не удастся избавиться от эмоций, вы не сможете действовать как компьютеры в крупных учреждениях, и вам не удастся торговать. Если вы решите открыть одну транзакцию, будьте честны с самим собой относительно расстояния Stop Loss, потому что риск часто намного больше, чем вы хотели бы. Вы должны открыть достаточно маленькую позицию, чтобы вам не пришлось слишком беспокоиться о том, принесет ли она прибыль или убытки — позиция «не заботится». Благодаря этому, когда вы принимаете решения об открытии или закрытии позиций, у вас есть хорошие шансы остаться объективными.

Научитесь управлять своими транзакциями

Как возможно, что Goldman Sachs может купить, а Morgan Stanley продает и зарабатывает? Это возможно, потому что они могут управлять своими транзакциями … Они научились торговать! Они используют сложные стратегии, которые включают такие элементы, как хеджирование и масштабирование положения, то есть управление. Таким образом, вам нужно узнать, где разместить оборонительную остановку и как ее совместить, где взять Take Profit и как уменьшить риск в прибыльной транзакции и как управлять позицией, показывающей потерю. Те, кто более опытен, также будут использовать соответствующее масштабирование положения, когда оно будет продолжаться, как ожидалось, или наоборот. Все это гораздо важнее, чем способность распознавать простую свечу, и я обсуждаю детали в учебных материалах.

Сколько денег вы должны тратить на торговлю?

Для торговли на рынке Форекс, особенно для дневного трейдера, небольшой счет, вероятно, будет достаточным, например, с суммой в 3000 долларов. Однако в случае контрактов Эмини я видел рекламу, в которой рекомендуется внести депозит в размере $ 500, а некоторые могут заключить, что для Emini достаточно счета в 5000 долларов. Я думаю, что это недоразумение. Новичок-трейдер, вероятно, будет находиться на линии в течение года или двух, даже если ему удастся сохранить много серий прибыльных транзакций. Истина заключается в том, что большинство трейдеров никогда не будут зарабатывать последовательно, и для этого есть несколько причин, таких как нехватка средств или слишком короткий период практики для получения правильных навыков. Те, кто упорствует и начинают зарабатывать последовательно, относятся к своим потерям как плата за обучение на уровне средней школы. Они знают, что рынки сталкиваются с профессионалами, прошедшими специальную подготовку, и пытаются получить опыт, чтобы иметь хоть какой-то шанс. Последовательный заработка для отдельного трейдера достижимо, но чаще всего ему предшествует длительный период обучения и получения опыта.

Если вы решите изучить торговлю Emini, вам понадобится не менее 10 000 — 25 000 человек. Даже если вы потратите на это 100 000 долларов, я не думаю, что вы должны открывать позиции, превышающие один контракт, до тех пор, пока вы не начнете зарабатывать деньги. Если вы можете позволить себе потерять всего 5000 долларов и хотите узнать, как торговать, перейдите на другие рынки, такие как высокий оборот или ETF ниже 20 долларов США, при регулярных движениях 20 центов — в январе 2013 года кандидатами были бы BAC, FAZ и XIV.

Другой разумной альтернативой являются еженедельные варианты SPY, которые я также обсуждаю на тренинге. Для банкоматов (по деньгам) или OTM (вне денег), которые стоят или звонят, стоимость обычно ниже доллара, а зачастую даже ниже 50 центов. Если вы закрыли позицию с убытком, она будет меньше 20 центов (20 $, потому что каждый вариант — 100 акций) при правильном управлении этим товаром. Но как сделать миллионера из прибыли в 10-20 долларов за транзакцию? Таким образом, конечно, это невозможно, но на данном этапе это не главное. Вы должны развивать свои навыки, торгуя своими реальными деньгами в реальных рыночных условиях, пока вы не начнете зарабатывать последовательно. Затем вы можете увеличить размер своей позиции и использовать больше рынков для торговли. Затем, с наукой о торговле, вы переключаетесь на зарабатывание в реальном времени.

Варианты «Путь и вызов»

Давным-давно мой друг признался, что за одну ночь она потеряла 500 000 долларов, когда на следующий день рынок открылся с большим разрывом. Затем она приняла решение, что ей нужно перейти на рынок опционов. В большинстве случаев, когда я намерен сохранить позицию на ночь, я также использую этот вариант. Я использую простые стратегии, такие как покупка опций Put и Put Spread, когда я нахожусь в нисходящем тренде, или покупая опции Call and Call Spread, когда я нахожусь на подъеме. Я считаю, что хороший трейдер на рынке опционов не нуждается в сложных стратегиях, и новички должны избегать их, особенно когда это только временная работа.

Слишком много, что делает варианты более сложными, чем есть на самом деле. Простых стратегий и понимания принципов ценового действия достаточно для хорошего трейдера. Чрезмерная сложность и обширные компьютерные программы не способствуют торговле опционами и могут даже вызвать ненужную путаницу и отвлечь внимание от того, что является самым важным, — движения цены на графике. Я завершаю все свои транзакции на основе Price Action, полностью игнорируя основы и новости, потому что они уже включены в цену акций. Я не сомневаюсь, что Price Action следует использовать в любом типе торгов, даже на рынке опционов.

Когда я слышу, как трейдеры могут прокомментировать свои позиции, они всегда обсуждают Price Action. Иногда они относятся к основам, но потом у меня очень смешанные чувства, потому что, если движение цены становится ясным, это не оставляет никаких сомнений, тогда эти трейдеры все еще совершают сделки. Хотя они пытаются прокомментировать причины своих решений таким образом, чтобы оправдать текущие события, на мой взгляд это не имеет значения, потому что для них наиболее важными являются диаграмма и действие цены, даже если они этого не осознают. В дополнение к тому факту, что ссылки на движение цен на текущие события являются своего рода традицией, трейдер, приглашенный на хорошее телевидение, также хочет сделать все возможное, чтобы получить другое приглашение и привлечь внимание потенциальных клиентов к бизнесу, с которым он связан.

 

Я также использую варианты в дневной торговле, особенно когда рынок движется быстро и далеко. Например, если Eminem упал на 20 пунктов после переезда, но, по моему анализу, образуется дыра, и вскоре может произойти сильный восходящий перерыв, после чего я покупаю еженедельные призывы к опциям SPY. В течение многих лет практики я узнал, что в такие дни, когда происходят большие шаги, могут произойти разные вещи, такие как проблемы брокера с исполнением заказов. Использование рынка опционов является хорошим методом минимизации рисков и дает мне шанс заработать сильный ценовой ход.

Смысл счастья

Если вы собираетесь торговать долгое время, вам это понравится. Для меня эта работа полностью удовлетворяет 25 лет, и я не могу ждать, чтобы открывать рынки каждый день. Хотя можно заработать еще больше денег, если вы воспользуетесь своими эмоциональными и физическими границами, вам, вероятно, хватит на многие годы такой практики. Жизнь коротка, и я не хочу тратить ее на полную приверженность работе. Вам нужно знать, что важно для вас в жизни, и счастье вашей семьи и вашей семьи гораздо важнее, чем создание нескольких дополнительных долларов на рынках. Важная часть торговли — это найти свой собственный стиль, который вам подходит. Вы не должны волноваться, если вы встретите другого трейдера,

Часто найти свой собственный способ торговли занимает много лет практики и обучения. Некоторые трейдеры, например, предпочитают только позиции с высоким шансом на успех, что совершенно нормально, но они также понимают ограничения этого подхода. Транзакции, которые дают высокие шансы, обычно имеют относительно низкую потенциальную прибыль по сравнению с риском. Другие предпочитают потенциальную прибыль намного больше, чем риск, и не волнует, что большая часть их транзакций приведет к потере. Они знают, что если они будут управлять позициями должным образом, а прибыль будет по меньшей мере вдвое больше риска, они пойдут хорошо, даже если 60% транзакций близко к убыткам.


Добавить комментарий